AK홀딩스 (006840)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,000원대 후반에서 11,000원대 초반에서 등락을 반복하며 횡보 추세.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능
• 장기: 추세 전환 여부 판단 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,000원 (최근 저점), 9,800원 (과거 지지선)
• 저항 구간: 11,200원 (과거 고점), 11,500원 (상단 Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 하단 지지선 역할 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • 중장기 MA(20일선, 60일선)는 지지선 역할을 시도.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성 불명확.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으나, 변동성 감소 시 상승 추세로 전환 가능.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 방향성 불명확.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP(Pivot Point) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 주요 지지선/저항선 확인 필요.
• 거래량: 최근 감소 추세.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선)는 Kijun-sen (25일선) 아래로 위치하여 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 시도.
  • Chikou-sen (60일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 11,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으나, Senkou Span A/B는 지지선 역할을 시도.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.
• 투자자는 변동성에 유의하며, 보수적인 투자 전략을 유지하는 것이 바람직.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락세이나, 지지선 방어 여부가 중요.