AK홀딩스 (006840) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 구간은 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받은 구간으로, 하방 압력이 강해질 경우 추가적인 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 10,500원 ~ 10,800원 구간은 과거 상승 추세의 저항선으로 작용했던 구간으로, 상승 시 이 구간에서 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 11,000원 부근 역시 과거 고점 부근으로 저항선으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50일 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세를 시사합니다.
- 200일 이동평균선 역시 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 중장기적인 하락 추세를 시사합니다.
- 최근 캔들 구조는 하락 압력이 우세한 모습을 보이고 있으며, 하락 캔들이 연속적으로 출현하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 채널 하단은 지지선 역할을 하고, 채널 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 가격이 추세선을 하향 돌파했습니다.
가격 구간별 해석:
- 9,800원 부근은 하락 추세에서 중요한 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 10,500원 부근은 단기적인 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 이 구간을 상향 돌파할 경우 추가적인 상승 압력이 발생할 수 있습니다.
- 11,000원 부근은 과거 고점 부근으로, 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 추세이며, 200일 이동평균선 역시 하락 추세입니다. 단기 및 중장기적으로 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 AK홀딩스는 하락 추세에 속하며, 단기적으로는 하락 압력이 우세한 모습을 보이고 있습니다. 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있을 가능성이 있지만, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 최근 과매도 구간에 진입했지만, 이는 일시적인 현상일 수 있습니다. 시장 변동성이 커지고 있으므로, 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 주요 지지 구간과 저항 구간에 유의해야 합니다. 분석적 구간 표시: 9,800원 ~ 10,000원 구간, 10,500원 ~ 10,800원 구간.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.