미래에셋증권우 (006805)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,000원대 후반에서 11,000원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 10,000원대 후반에서 지지받고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 11,500원 ~ 11,800원 (과거 고점 저항)
• Senkou Span A는 10,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 장기 MA(20일선)를 상회하며 상승 추세를 나타내지만, 최근 횡보하며 추세가 약화되고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며 중립적인 수준을 유지하고 있습니다.
• MACD: 골드 크로스 이후 상승 추세를 나타내고 있지만, 최근 횡보하며 추세가 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 수준을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 큰 상황입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 수준을 유지하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 상회하고 있으며, 저항선(R)까지 상승할 가능성이 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되고 있지만, 기관은 매도하는 모습입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10,800원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 10,500원 ~ 11,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 상승 추세를 유지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원대 후반 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 11,500원 저항선을 돌파하면 추가 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 변동성이 큰 상황이며, 추가 상승 또는 하락 가능성이 모두 존재합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재합니다.
• 유의점: 거래량 감소, 외국인 매수세 유입에도 불구하고 기관 매도세가 지속되는 점을 주의해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재합니다.