미래에셋증권우 (006805)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,000원대 후반에서 10,500원대 초반 사이에서 등락을 반복하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약하며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선에서 반등하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 횡보 이후 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있으며, 변동성 확대 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간 하단)
• 저항 구간: 10,500원 ~ 10,700원 (과거 저항선, 5일선)
• Senkou Span A는 10,200원대, Senkou Span B는 10,400원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널은 확인되지 않으며, 하락 채널의 가능성은 존재합니다.
• 쌍봉/쌍바닥 패턴은 아직 명확하게 확인되지 않습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 10,500원, 20일선은 10,200원 수준에서 저항선 역할을 하고 있습니다. 60일선은 9,800원 수준에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다. 과매수/과매도 구간 진입은 확인되지 않았습니다.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 10,300원, R은 10,500원, S는 10,100원 수준에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 10,300원, 50% 되돌림선은 10,100원 수준에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10,200원 수준에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10,300원 수준에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 10,200원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 10,400원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,800원 이하로 하락 시 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.
• 10,500원 이상으로 상승 시 단기적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 10,700원 이상으로 상승 시 20일선 저항을 돌파하며 추가적인 상승 가능성이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기에는 모멘텀이 약하며, 하락 추세가 지속될 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B가 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 변동성 확대에 유의하며, 추세 전환 신호가 나타날 때까지 신중한 투자를 고려해야 합니다.