미래에셋증권 (006800)

🧠 요약

• 최근 가격은 21,950원에서 25,475원 사이에서 변동하며, 상승 추세에 진입했습니다.
• 거래량은 전반적으로 증가하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 강화에 기여하고 있습니다.
• 단기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성에 유의해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세 (최근 고점 경신)
• 중기: 상승 추세 (이동평균선 정렬)
• 장기: 상승 추세 (장기 이동평균선 지지)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,000원 ~ 21,500원 (과거 지지선, 장기 이동평균선)
• 저항 구간: 25,000원 ~ 25,500원 (과거 저항선, 단기 고점)
• Senkou Span A는 22,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 23,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 가격이 상승 채널을 따라 움직이고 있습니다.
• 삼각수렴: 23,000원 ~ 24,000원 사이에서 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 상승하고 있으며, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하는 골든 크로스 패턴을 형성했습니다.
• RSI: 70선을 돌파하여 과매수 구간에 진입했지만, 상승 추세가 강하기 때문에 단기적으로는 하락할 가능성이 낮습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하여 상승 추세가 강화되고 있음을 보여줍니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 상승 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 Supertrend 선 위에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 30 이상으로 상승 추세가 강하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 상승하고 있으며, 이는 변동성이 증가하고 있음을 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 100 이상으로 과매수 구간에 진입했지만, 상승 추세가 강하기 때문에 단기적으로는 하락할 가능성이 낮습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 상단 밴드에 근접하여 변동성이 커지고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP 지점은 23,500원 부근이며, R 지점은 24,000원 부근, S 지점은 23,000원 부근입니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 22,000원, 23,000원, 24,000원 부근입니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 증가하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 강화에 기여하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 23,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 23,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 22,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 23,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 22,000원 이탈: 단기 하락 가능성 증가
• 24,000원 돌파: 상승 추세 강화
• 25,500원 돌파: 장기 상승 추세 시작 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 상승 추세이며, 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.
• 변동성은 증가하고 있으며, 과매수 구간에 진입했지만, 상승 추세가 강하기 때문에 단기적으로는 하락할 가능성이 낮습니다.
• 일목균형표를 기반으로 한 종합 추세는 상승이며, 23,000원 ~ 23,500원 구간이 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴이 해소될 때까지 신중한 투자를 해야 합니다.