영풍제지 (006740) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 950원 부근. 과거 가격 하락 시 이 구간에서 지지받는 모습을 보였습니다. 900원 부근은 더욱 강력한 지지 구간으로 예상됩니다.
- 저항 구간: 1,050원 부근. 과거 가격 상승 시 이 구간에서 저항을 받는 모습을 보였습니다. 1,100원 부근은 더욱 강력한 저항 구간으로 예상됩니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 추세선 분석 결과, 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격이 이 추세선에 근접하고 있습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 하락 채널 상단은 저항 구간으로 작용하고, 하락 채널 하단은 지지 구간으로 작용할 가능성이 높습니다.
가격 구간별 해석:
- 950원 부근을 하회할 경우, 하락 모멘텀이 강화될 가능성이 있습니다.
- 1,050원 부근을 상회할 경우, 하락 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
- 분석적 구간 표시: 950원 부근은 하락 추세가 지속될 경우 추가적인 하락을 감지할 수 있는 구간입니다. 1,050원 부근은 상승 추세로 전환될 가능성을 확인하기 위한 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 의미합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 영풍제지는 단기, 중기 하락 추세가 지속되고 있으며, 장기적으로도 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다. 과매도 구간에 진입했지만, 이는 일시적인 현상일 수 있습니다. 변동성이 커질 수 있으므로, 시장 상황을 지속적으로 관찰하며, 하락 추세가 지속될 경우 추가적인 하락 가능성에 대비해야 합니다. 특히, 950원 부근과 1,050원 부근은 중요한 지지 및 저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.