삼성공조 (006660)

현재 추세: 장기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 최근 50봉 평균 거래량 관찰 결과, 저변동성 상태를 나타냄.

주요 매물대:

• 지지 구간: 13,850 ~ 14,000 ( 최근 50봉 아래의 저점에서 형성된 지지선으로, 거래량 지지가 확인된 구간)
• 저항 구간: 14,500 (최근 고점 수준. 과거 3~4번의 고점 영역으로, 거래량 증가와 함께 저항을 보여줌)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격과 거의 일치하며, 하향 돌파 시 단기 하락 가능성을 시사.
• 최근 캔들 패턴으로 볼 때, 좁은 갭 이후 횡보하는 모습이며, 캔들의 움직임 자체가 크지 않음.
• 추세선 관찰 시, 현재 가격은 40일 이동평균선 위에서 형성되어 있으며, 추세선 하향 돌파 시 단기적인 하락 압력을 받을 수 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉 영역에서 제한적인 삼각수렴 형태가 관찰됨. 수렴 구간 내에서의 캔들 패턴 변화를 주시해야 함.

가격 구간별 해석:

• 13,850 ~ 14,000 구간: 지지세가 강하게 나타나고 있으나, 거래량 지지가 지속적인지 확인 필요.
• 14,500: 저항으로 작용하며, 거래량 증가가 발생할 경우 저항 심화 가능성 존재.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선과 현재 가격이 일치하며, 하향 돌파 시 단기적인 하락 압력을 받을 수 있음.
• RSI: 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 신호는 발생하지 않음.
• MACD: 하락 추세 유지 중이며, MACD 히스토리가 음봉을 지속하고 있음.
• 거래량: 최근 거래량이 78,681.22로, 50봉 평균 거래량보다 높은 수준임. 하지만, 최근 거래량 변화가 크지 않음.
• SUPERTREND: 50일 SUPERTREND 라인이 현재 가격을 하향 돌파 시 단기적인 하락 신호로 작용할 수 있음.
• CCI: 30선 근처에 위치하며, 긍정적인 움직임을 나타내지 못함.

종합 판단: 현재 삼성공조는 횡보적인 움직임을 보이며, 단기적인 하락 압력 존재. 거래량은 높은 수준을 유지하고 있지만, 지표들은 뚜렷한 추세 변화를 나타내지 못하고 있음. 50봉 이동평균선 하향 돌파 및 거래량 감소가 발생할 경우, 단기적인 하락을 예상할 수 있으며, 지지 구간 방어에 집중해야 함. 변동성 확대 가능성이 낮지만, 지지선 하향 돌파 시에는 단기적인 하락을 고려해야 함. 유의점으로는 50일 이동평균선, 거래량 변화, 지지선 하향 돌파 여부 등을 주시해야 함.