대한유화 (006650)

🧠 요약

• 최근 가격은 12,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영하는 것으로 보입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 상승 추세 (지난 한 달 동안 가격 상승)
• 장기: 상승 추세 (지난 1년 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,000원 - 11,500원 (과거 지지선, 거래량 증가)
• 저항 구간: 13,000원 - 13,500원 (과거 저항선, 거래량 감소)
• Senkou Span A는 12,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 12,500원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 하단 지지선이 약화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락 추세, 중기 EMA(20일)는 상승 추세, 장기 EMA(60일)는 상승 추세입니다.
  • 단기 EMA가 중기 EMA 아래로 내려가면서 하락 신호가 나타나고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강해지고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호가 나타나고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 내려가면서 추세 약화 신호를 나타내고 있습니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 내려가면서 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락 추세에 있으며, 이는 하락 모멘텀을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선인 R1을 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다. 38.2% 되돌림 레벨은 12,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수세와 매도세가 혼조세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 내려가면서 하락 신호를 나타내고 있습니다.
  • Senkou Span A는 12,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 12,500원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,000원 아래로 하락 시: 추가 하락 가능성 높음
• 13,000원 이상 상승 시: 상승 추세 전환 가능성 있음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 변동성이 커질 수 있으므로 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 통해 지지선과 저항선을 확인하고, 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
• 현재는 지지선인 11,000원 - 11,500원 구간에서 지지 여부를 확인해야 합니다.
• 외국인 매수세 감소에 유의해야 합니다.