대한유화 (006650) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 108,000원 ~ 109,000원 구간은 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 하방 압력이 강해질 경우 추가적인 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 112,000원 ~ 113,000원 구간은 과거 상승 추세의 저항선으로 작용했던 구간으로, 상승 시 이 구간에서 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 115,000원 구간 또한 과거 저항선으로 작용했던 구간입니다.
단기/중기 방향성:
50일 이동평균선은 112,000원 선에 위치하며, 현재 가격(110,100원) 대비 하향하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세를 시사합니다. 100일 이동평균선은 108,000원 선에 위치하며, 50일 이동평균선과 유사한 하락 추세를 나타냅니다. 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다.
패턴 및 구조:
최근 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 하락 채널의 상단 저항선은 113,000원 구간이며, 하단 지지선은 107,000원 구간입니다.
가격 구간별 해석:
- 107,000원: 하락 채널의 하단 지지선으로, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 113,000원: 하락 채널의 상단 저항선으로, 이 구간을 상향 돌파할 경우 하락 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
- 115,000원: 과거 저항선으로, 이 구간을 상향 돌파할 경우 상승 추세 전환의 가능성을 시사할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선이 100일 이동평균선과 200일 이동평균선 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 38로, 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 일시적으로 멈출 수 있음을 시사하지만, 추세 반전을 의미하지는 않습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음수 영역에 위치하며, 하락 추세를 강화하고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량보다 감소하는 모습을 보이고 있으며, 이는 하락 추세가 약화될 가능성을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: 현재 CCI 값은 -80으로, 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 일시적으로 멈출 수 있음을 시사하지만, 추세 반전을 의미하지는 않습니다.
종합 판단:
현재 대한유화는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다. RSI, MACD, CCI 지표가 과매도 구간에 진입한 것은 일시적인 지지선 역할을 할 가능성이 있지만, 추세 반전을 의미하지는 않습니다. 변동성은 단기적으로 축소될 수 있지만, 장기적인 하락 추세는 지속될 가능성이 높습니다. 107,000원 구간은 추가적인 하락 압력을 받을 수 있는 구간이며, 113,000원 구간은 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 지속적인 시장 관찰과 함께, 추가적인 기술적 지표 및 외부 요인을 고려하여 분석해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.