동구바이오제약 (006620)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,400원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 모멘텀 약화
• 중기: 하락 추세에서 지지선 방어 시도
• 장기: 횡보 또는 완만하게 상승하는 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,300원 ~ 5,400원 (최근 가격 변동 구간, 거래량 감소 시 지지선 역할 가능)
• 저항 구간: 5,600원 ~ 5,700원 (과거 고점, 저항선 역할 가능)
• Senkou Span A/B는 현재 가격 아래에 위치하여 지지선으로 작용할 가능성이 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있음. (지지선과 저항선 사이에서 가격이 횡보하며 형성)
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 5,600원 이상으로 가격이 상승해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냄.
  • 중장기 EMA(20일, 60일)는 가격 위에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 30선 아래에서 반등하는 모습으로 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위에서 횡보하며 횡보 추세를 나타냄.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습으로, 시장이 안정화되고 있음을 시사.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 횡보 추세를 나타냄.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 추세 가능성을 시사.
  • Senkou Span A/B는 현재 가격 아래에 위치하여 지지선으로 작용.
  • Chikou-sen은 과거 가격 아래로 내려가지 않아 지지선 역할을 하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,300원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 5,600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 추세이며, 하락 모멘텀이 약화되고 있는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 시장이 안정화되고 있는 모습.
• 일목균형표를 통해 볼 때, 단기적으로는 상승 추세 가능성이 있지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있으므로, 가격 변동에 유의해야 함.
• 외국인/기관 수급 변화에 따라 추세가 바뀔 수 있으므로 주의해야 함.