동구바이오제약 (006620)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,400원대에서 5,500원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 5,300원대가 중요하며, 이탈 시 하락 가능성이 있습니다.
• 중장기적으로는 5,700원대 저항선을 돌파해야 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 모멘텀이 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,300원 (최근 저점, 5일선 지지)
• 저항 구간: 5,700원 (이전 고점, 20일선 저항)
• Senkou Span A는 5,400원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널을 유지하는 것이 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 않았습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 모멘텀이 약화되는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격이 하락할 경우 추세가 하락으로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되는 모습입니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,400원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,450원대에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 5,400원대 초반에서 지지선, 5,500원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,300원 이탈 시 하락 가능성이 높으며, 다음 지지선은 5,200원대입니다.
• 5,500원 돌파 시 상승 가능성이 높아지며, 다음 저항선은 5,700원대입니다.
• 5,700원 돌파 시 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 횡보 추세이며, 중장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 하락 추세로 이어질 수 있습니다.
  • 5,300원 지지선 이탈 시 하락 가능성이 높습니다.
  • 5,700원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 횡보, 중장기적으로는 상승 추세 유지