동구바이오제약 (006620) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보하는 모습입니다. 장기적으로는 하락 추세에 속해 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,800원 ~ 5,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 추가적인 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 5,800원 ~ 6,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다. 5,800원 부근은 최근 저점 대비 비교적 강한 저항대로 판단됩니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 연속적으로 나타나며, 상승 모멘텀이 부족한 상황입니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 하단 경계선이 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 이 선을 하향 돌파하는 모습을 보이고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 5,000원 이하로 하락 시 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
- 5,800원 이상으로 상승 시 저항에 부딪힐 가능성이 있으며, 상승 모멘텀이 약화될 수 있습니다.
- 6,000원 이상으로 상승 시, 하락 추세가 종료될 가능성이 있지만, 추가적인 상승을 위해서는 충분한 거래량 증가가 필요합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세이며, 단기 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 30선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입하고 있습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아닙니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 하락 추세에 따른 매도 압력이 존재합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: 현재 -100선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입하고 있습니다.
종합 판단:
현재 동구바이오제약은 하락 추세에 속해 있으며, 단기적으로는 하락 모멘텀이 강한 모습을 보이고 있습니다. 과매도 구간에 진입해 있지만, 이는 단순히 반등을 의미하는 것이 아니므로 주의가 필요합니다. 주요 저항 구간인 5,800원 부근에서 저항에 부딪힐 가능성이 높으며, 추가적인 하락 가능성을 염두에 두어야 합니다. 변동성이 큰 상황이 예상되므로, 시장 상황을 지속적으로 관찰하며, 주요 지지 구간인 4,800원 ~ 5,000원 구간에서의 지지 여부를 확인하는 것이 중요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.