인스코비 (006490)

📈 요약

• 최근 가격은 700원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환을 기대해 볼 수 있는 구조.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재 (700원 방어 중요)
• 중기: 횡보 이후 상승 추세 전환 기대 (700원 이상 유지 시)
• 장기: 횡보 이후 상승 추세 전환 기대 (700원 이상 유지 시)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 680원 - 700원 (최근 저점 및 20일 EMA 부근)
• 저항 구간: 750원 - 760원 (과거 고점 및 60일 EMA 부근)
• Senkou Span A는 700원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 750원 부근에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널을 형성하고 있으나, 최근 상승 추세가 약화된 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을, 60일 EMA는 저항선 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 현재는 약세 추세.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하는 모습으로, 현재는 약세 추세.
• Supertrend: 현재는 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1선 근처에서 지지받고 있는 모습.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 부근에서 지지받고 있는 모습.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 동력 약화 신호.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 관망세.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 700원 부근에서 지지선 역할을.
  • Kijun-sen (기준선): 700원 부근에서 지지선 역할을.
  • Senkou Span A (선구선 A): 700원 부근에서 지지선 역할을.
  • Senkou Span B (선구선 B): 750원 부근에서 저항선 역할을.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 680원 하락 시: 하락 추세 가속화 가능성.
• 700원 방어 성공 시: 반등 시도 가능성.
• 750원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 확대될 가능성 존재.
• 변동성 확대 시, 680원 지지선 방어가 중요하며, 방어에 실패할 경우 추가 하락 가능성 존재.
• 700원 이상 유지 시, 반등 시도 가능성 존재하며, 750원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 일목균형표 상으로는 하락 추세에 진입한 모습이나, 700원 지지선 방어에 성공할 경우 추세 전환 가능성 존재.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 동력 약화 신호이며, 외국인 매수세 약화는 추가 하락 가능성을 시사.