삼성SDI우 (006405)

📈 요약

• 최근 가격은 15,000원 초반에서 16,000원 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높지만, 중장기적으로는 상승 추세 전환 가능성을 주목해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 15,000원 지지선이 강하게 지켜지고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환 가능성이 존재하며, 16,000원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 예상되지만, 변동성에 유의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 (강력한 지지선, 과거 저점과 일치)
• 저항 구간: 16,000원 (과거 고점, 돌파 시 상승 추세 전환 가능성)
• Senkou Span A는 15,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 15,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근 채널 상단을 벗어나지 못하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 EMA는 15,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 20일 MA는 15,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 시점을 보이며, 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 상승 추세에 진입했지만, 최근 가격이 Supertrend 선을 벗어나지 못하고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 가격 안정화를 의미합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 15,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 15,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선행선 A): 15,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선행선 B): 15,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 16,000원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 변동성에 유의하며, 15,000원 지지선과 16,000원 저항선 돌파 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 추세 전환 시점을 파악하고, 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
• 현재는 추세가 뚜렷하지 않으므로, 보수적인 투자 전략을 유지하는 것이 바람직합니다.