삼성SDI우 (006405) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 125,000원 ~ 128,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 관찰 포인트가 될 수 있습니다.
- 저항 구간: 135,000원 ~ 138,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 관찰 포인트가 될 수 있습니다. 140,000원 이상은 비교적 강한 저항 구간으로 예상됩니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세선을 유지하고 있어, 단기 상승 추세의 지속 가능성에 대한 확인이 필요합니다.
- 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들의 크기가 점차 커지고 있어 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 상승 채널 상단 구간에 위치하고 있으며, 채널 하단으로의 회귀 가능성을 염두에 두어야 합니다.
- 캔들 패턴으로 보아, 상승 추세의 둔화 또는 하락 반전 가능성을 시사하는 패턴이 관찰될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 130,000원 미만으로 하락 시, 단기 상승 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
- 135,000원 이상으로 상승 시, 추가 상승 여력을 확인해야 하며, 저항 구간에서의 반응을 주시해야 합니다.
- 140,000원 이상은 강한 저항 구간으로, 돌파 시 추세 전환 가능성을 시사할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세가 시작되었음을 나타냅니다. 하지만 60일 이동평균선은 하락 추세선을 유지하고 있어, 추세 전환 여부를 확인해야 합니다.
- RSI: 현재 RSI는 과매수 구간에 진입했습니다. 이는 단기적으로 가격 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 히스토그램이 감소하고 있어 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 이전 상승 시 거래량에 비해 상대적으로 낮은 수준입니다. 이는 상승 추세의 강도를 약화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 최근 상단 경계선이 하향 조정되고 있어 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
- CCI: CCI 지표는 과매수 구간에 진입하여 단기적인 가격 조정 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
현재 삼성SDI우는 단기 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다. RSI, MACD, CCI 등의 지표는 과매수 구간에 진입하여 단기적인 가격 조정 가능성을 시사합니다. 거래량 변화가 이전 상승 시보다 상대적으로 낮아 상승 추세의 강도가 약화될 수 있습니다. 따라서, 현재 위치는 상승 채널 상단 구간에 위치하고 있으며, 채널 하단으로의 회귀 가능성을 염두에 두어야 합니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 주요 지지 구간과 저항 구간을 중심으로 시장 상황을 지속적으로 관찰해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.