삼성SDI (006400)

삼성SDI (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이며 모멘텀 강화되는 징후 존재.
• 볼린저밴드: 현재 가격은 상단 볼린저밴드 근처, 추상적인 수준에서 변동성이 높음을 시사.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 하락 이탈 후 상승 추세 지속 중
• 중장기: 2025년 초반의 강력한 상승 트렌드는 약화되고 변동성이 증가하는 모습.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 280,000원 (최근 하락 경향 이탈 지점)
  • 5일 이동평균선과 일목균형표의 Tenkan 선이 근처에 위치.
• 저항 구간: 310,000원 (추세 상승 방해 강력한 레벨)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 삼각수렴 형태 나타남 - 상승 추세 이탈 시 가능성 존재.
• 일목균형표의 Kijun 선이 하향 이동 중, 지지/저항 역할 변화 주시 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적인 잠정적 상승 한계 존재 가능성
  • 일목균형표의 Chikou 선이 현재 가격보다 아래로 위치, 추세 변화 우려.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 280,000원 이하: 지속적인 하락으로 3월 초반 저점 재현 가능성
  • 지표 분석과 일목균형표의 Tenkan 선이 강력한 지지 역할을 할 것으로 예상.

6️⃣ 종합 판단:

• 변동성: 높은 수준 유지, 추세 변화 주시 필요. 280,000원 이하 하락 시 추가적인 감가 추세 가능

  • 일목균형표의 Kijun 선이 지속적으로 하향 이동하는 경우 더욱 불안정한 상황 예상

• 추세: 단기적 상승 추세 유지되나, 중장기 관점에서는 변동성 증대 및 잠재적인 하락 위험 존재.