삼성SDI (006400)

삼성SDI (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성 SDI는 현재 상승 추세를 보이며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 유지하고 있습니다. 거래량은 최근 고점으로 향해 증가하는 경향을 나타내며, 이는 투자 심리의 확신과 관련이 있음을 시사합니다.

• 20일 이동평균선(MA) 위에서 거래하며 상승세를 지속
• RSI는 과매수 상태에 가까워지고 있으며, MACD 역시 양성 분위기를 보여주며 매력적인 모멘텀을 유지하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 강력한 상향 추세를 이어가고 있음. 최근 거래량 증가와 RSI 과매수 상태는 추가상승 가능성 높음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상반된 움직임을 보이며, 지지구간에서의 반등 및 위로 이동 추세를 유지하고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 300,000원 (최근 저점 근처) - 이 수준 아래에서는 상승추세가 약화될 가능성 존재.
• 저항 구간: 350,000원 (20일 이동평균선 및 최근 고점 위치) - 이 수준을 돌파하면 추가적인 상승 추세 예상

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형태를 보이고 있으며, 이는 가격 변동성 감소 후 강력한 방향 전환 가능성을 시사.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선 위에서 거래하며 상승 추세 유지 (315,000원) - 단기적으로 중요한 지지 구간 역할 예상.

• RSI: 74% 이상으로 과매수 상태에 가까워짐

• MACD: 양성 분위기를 보이며 매력적인 모멘텀을 유지하고 있음
• ADX: 상승 추세 강도를 나타내는 지표로, 현재 높은 수치를 기록하며 뚜렷한 방향 전환 가능성 제시.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 300,000원 이하: 상승추세 위기 심화 및 추후 하락 진행 가능성 증가

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참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석되어서는 안됩니다.