삼성SDI (006400)

🪶 삼성SDI (2025년 11월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기간의 강한 하락으로 인해 위축된 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 감소 추세, 매도압력이 약화되는 경향 보임
• RSI는 과매수 영역에서 소폭 상승하며 부양 구간에 머무름

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 28일 기준)

• 지지: 현재 가격 근처(약 30,000원), 이동평균선 지점(단기 MA/EMA).
  • 단기적인 하락 방어 가능성 존재.
• 저항: 약 31,500원 (최근 상승 경향의 저항 구간)

2️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 최근 가격은 삼각수렴 형태를 보이며 지지선을 따라 반등 추세.
  • 삼각 수렴이 완료되면서 단기적인 상승 가능성 존재.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 28일 기준)

• RSI: 약 45, 과매도 영역에서 소폭 회복 추세

  • 단기적으로 매수 신호 가능성 존재.

• MACD: 하락추세 유지되고 있으나 MACD 선이 시가총액을 위로 돌파하는 모습 보임.

  • 단기적인 반등 상황에서 중장기적 추세 변화를 위한 전환점 가능성 존재.

• 볼린저밴드: 현재 가격은 하단 볼린저선 근처, 폭이 감소하는 모습 보임.

4️⃣ 일목균형표 분석 (2025년 11월 28일 기준)

• Tenkan: 약 30,700원
  • 가격을 지지하며 상승 추세를 유도하는 역할 수행.
• Kijun: 약 30,900원
  • 현재 가격보다 높은 위치에 있어 단기적인 저항으로 작용 가능성 존재.

5️⃣ 종합 판단

삼성SDI는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 지지 구간에서 반등 시도하고 있으며 일목균형표 분석 결과 Tenkan선의 역할로 상승 기회가 있다. 하지만 MACD와 RSI 등 주요 지표들은 여전히 중장기적인 하향 움직임을 나타내고 있어 단기적 반등이 이어질 수 있지만, 장기적으로는 더욱 강력한 매수 신호를 얻지 못하고 있는 상황이다.

변동성: 최근 변동성은 감소 추세에 있으며, 30,000원대에서의 지지/저항 구간이 중요하게 작용할 것으로 예상됨