삼성SDI (006400)

삼성SDI (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성 SDI는 주가 변동이 큰 추세를 보이며, 단기적으로 하락추세에 머물고 있습니다. 거래량은 최근 감소하는 경향을 보이고 있으며, 모멘텀도 약화되고 있는 상태입니다.

• 2025년 11월 24일부터 주가는 하방으로 이동하며 거래량이 감소하고 있음
• MACD 지표에서 하락세를 확인할 수 있으며 RSI 역시 저권에 머무르고 있어 과매수 상태로 볼 수 없음

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하향추세, 최근 주가 변동성이 감소하는 경향을 보임.
• 중장기: 2025년 초반의 상승세 이후 지속적인 하락으로 전환된 상태이며 장기적으로는 추세 확인 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 28,100원 (최근 저가와 일목균형표 Tenkan-sen의 위치)
• 저항 구간: 29,500원 (이전 고점 및 Senkou Span B 위로 이동하는 추세 확인 가능)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 주가는 하락채널 형성 중이며, 이러한 채널 내에서 지지선을 따라 상승 시도를 보이고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 현재 가격 아래에 위치하며 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있음.
• RSI: RSI는 저권에서 거주하며, 과매수 상태가 아니므로 추가적인 하락 가능성이 존재함을 시사한다.
• MACD: MACD 지표는 음봉 형태로 움직이며, 하락 추세를 강화하는 신호를 보여줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 28,100원 이하 돌파 시: 하락추세가 더욱 심해지고 지속될 가능성이 높아짐
• 29,500원 상승 통과 시: 단기적인 반등 추세 시작 및 중장기적 전망 재검토 필요

6️⃣ 종합 판단

삼성 SDI는 현재 하락추세에 머물며 주가 변동성이 감소하고 있음. 일목균형표 분석 결과, Tenkan-sen과 Kijun-sen의 위치를 고려했을 때 단기적으로 지지 구간 28,100원 이하에서 상승 가능성은 제한적이며 저항 구간인 29,500원 돌파 시 중장기 전망 재검토 필요. 주변 기술적 지표와 함께 관찰해야 함

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