삼성SDI (006400)

삼성SDI (2025-11-21) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성 SDI는 현재 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로 매도압력이 강하며, 중장기적인 관점에서는 상승추세의 지속 가능성에 대한 의문이 제기됩니다. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 또한 약화되고 있습니다.

• 최근 하락 추세가 지속됨
• 단기 매도압력 강함
• 중장기 상승추세의 불확실성 증대
• 거래량 감소, 모멘텀 약화

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 지속. 20일 이동평균선 아래 위치하며 매도압력이 강함.
• 중장기: 상승추세의 지속 가능성에 대한 의문 증대. 장기적인 관점에서는 50일 및 100일 이동평균선을 따라 오르는 추세를 보였지만, 최근 하락으로 인해 불확실성이 커짐.

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: (데이터 기반 지정 필요) - RSI가 과매도 상태에 접어들고 있는 수준을 참고하여 추후 상승 가능성 존재 여부 확인 필요. 일목균형표의 Chikou 선이 가격 아래로 떨어지는 부분에서 저항 구간으로 작용할 수 있음
• 저항 구간: (데이터 기반 지정 필요) - 최근 하락 추세를 이끌었던 높은 거래량을 보여준 레벨, Senkou Span B가 가격 위로 떨어지는 부분 등이 저항으로 작용할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• (데이터 기반 분석 필요) - 삼각수렴, 상승 채널, 쌍봉/쌍바닥 등의 패턴이나 구조를 확인하여 기술적 의미 파악

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선 아래 위치하며 하락 추세 강화. 50일 및 100일 이동평균선은 상승추세의 가능성을 시사하지만, 최근 하락으로 인해 역할에 대한 불확실성 증대
• RSI: 과매도 상태로 접어들고 있음 - 하강 추세가 지속될 경우 RSI는 더욱 낮아질 수 있으며, 반대로 상승 시작 시에는 RSI 값이 회복하는 모습을 보일 것으로 예상됨.
• MACD: 하락 신호를 나타내며 MACD 선과 신호선의 교차점에서 변동성 증가 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

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참고: 위 분석은 제공된 데이터 기반으로 작성되었으며, 투자 결정을 위한 조언이 아닙니다. 투자 전에 다양한 정보를 종합적으로 고려하여 신중하게 판단해야 합니다.