삼성SDI (006400)

삼성SDI (2025-11-18) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음.
• 주요 지표: RSI 과매수 영역에서 벗어나며 MACD는 하향 진입 시점에 접근, 단일 이동평균선(SMA) 아래 위치

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 3개월 동안 상승추세가 약화되고 하락으로 변동.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 트렌드를 유지하고 있으나, 단기적 감정이 영향을 미치는 시점임

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 301,000원 (최근 하락 추세의 저항선 역할)
  • 근거: 최근 상승추세에서 이탈한 가격 수준.
• 저항 구간: 324,500원 (단기적인 강력한 저항 선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성 - 가격 변동폭 감소와 함께 지지/저항선 수축 추세
  • 근거: 최근 가격의 상승과 하락 진폭이 점차 줄어들고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan 선 아래 위치, Kijun 선은 Tenkan선을 따라 이동하며 Senkou Span A/B는 가격 변동에 영향력 미치지 못하는 상태
  • 추세: 하락추세 진행 중.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 301,000원 이하: 단기적으로 강한 지지선 역할을 할 가능성이 높음. 단, 이 수준에서도 상승 추세가 유지되지 못하면 하락폭 확대 우려

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성SDI는 단기적인 하락 트렌드 속에 있으며, 중장기적 관점에서는 여전히 상향 가능성이 존재. 하지만 최근 지표 분석 결과를 고려하면 주의가 필요하며 추가 정보 확인을 통해 투자 결정하는 것이 중요합니다.