삼성SDI (006400)

삼성SDI (2025-11-14) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성 SDI는 최근 하락세를 보이며, 단기적인 관점에서는 약세 추세에 머무르고 있습니다. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있으며, 모멘텀도 부족한 상태입니다.
• 중장기적으로는 지지 구간에서 상승 가능성이 존재하지만, 뚜렷한 매수 신호를 확인하기 어렵습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2주): 하락추세 진행 중, 단순 이동평균선(SMA) 이하
• 중장기 (4개월): 상승 움직임이 약화되고 변동성 감소. 일목균형표에서 Kijun 선 아래 위치

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 310,500원 ~ 315,000원 (최근 하락 추세의 저점 및 이동평균선 집중)
• 저항 구간: 324,500원 ~ 329,500원 (단기 상승 경향 방해 수준, Senkou Span B 위로 돌파 필요)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락채널 형성 추세 지속.
• 일목균형표에서 Tenkan선이 Kijun 선 아래 떨어짐으로써 하락추세 강화 신호 발생.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 30% 이하, 과매수 상태가 아니며 상승 가능성 제한적
• MACD: 음의 형태 유지, 추세 변동 약하며 하락 강화 시 낮은 위치로 이동.
• ADX: 25% 미만으로 약한 추세 진행

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 310,500원 이하: 지속적인 하락 가능성 증가 및 추가 매도 심화 우려
• 324,500원 상회: 단기적 반등 추세 시작. 일목균형표에서 Senkou Span B 위로 돌파 시 장기 구조 개선 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성 SDI는 현재 하락추세 속에 있으며 315,000원 이하 유지될 경우 추가적인 하락 가능성이 높습니다.

• 하지만 지지구간에서 반등할 수도 있으므로 주의가 필요합니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun 선 사이에 위치하며 변동성 감소 추세를 보이고 있습니다.

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