삼성SDI (006400)

삼성SDI (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성 SDI는 최근 상승세를 이어가고 있으며, 매수압이 강화되고 있습니다. 거래량은 증가 추세이며, 모멘텀도 높습니다.
• 단기적으로 긍정적인 시장 분위기를 보이고 있지만, 중장기적 관점에서는 추가 분석 필요

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 상승추세 지속, 매수압 강화
• 중기 (20일): 상승추세 유지되고 있으며, 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다.
• 장기 (60일): 장기적으로는 상향 추세를 이어가고 있지만, 최근 고점에서의 거래량 감소로 약화될 가능성도 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 305750원 (최근 저장격) - 일목균형표 Tenkan 선과 근접, 지속적인 상승세를 위한 중요한 지점으로 작용할 수 있습니다.
  • 283833원 (Fibonacci retracement level)

• 저항 구간:

  • 316667원 (최근 고장격), 이수 시 추가적인 상승 가능성을 높일 것으로 예상됩니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 일정 기간 동안 상승 채널 형성, 현재 상향 추세를 지속하는 데 영향을 미치고 있습니다.
• 삼각수렴 모양이 나타나며, 탈출 시 강력한 가격 변동 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표 (Ichimoku): Tenkan/Kijun 선 상승 추세를 보이며, 현재 가격은 Senkou Span B 위에 위치하여 매수적 시장 분위기를 나타냅니다.
• RSI: 과매수 상태로 진입하며, 잠재적인 역전 가능성을 제시합니다. 주의 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 316667원 돌파: 추가 상승 추세 확정 및 장기 매수 기회
• 283833원 이탈 시: 하락추세 가능성 증가, 단기적으로 손절 필요

6️⃣ 종합 판단:

삼성 SDI는 현재 상향 추세를 유지하며, 일목균형표 분석과 주요 지표들의 결과도 매수적 움직임을 보여줍니다. 하지만 RSI의 과매수 상태와 최근 고점에서 거래량 감소로 인해 단기적인 역전 가능성에 대한 주의가 필요합니다. 장기적으로는 상승 추세를 유지할 수 있으나, 추가 분석과 시장 변화 관찰이 요구됩니다.