삼성SDI (006400)

🧠 요약

• 최근 가격은 25,000원 ~ 26,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중기적으로는 지지선이 존재하여 반등 시도가 있을 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 26,000원 고점을 찍고 하락하는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세입니다. 23,000원 ~ 26,000원 사이에서 움직이고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다. 20,000원 초반에서 출발하여 현재 26,000원까지 상승했습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 23,000원 ~ 24,000원. 이 구간은 과거 지지선으로 작용했던 구간이며, 현재도 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.
• 저항 구간: 26,000원 ~ 27,000원. 이 구간은 과거 저항선으로 작용했던 구간이며, 현재도 저항선 역할을 할 가능성이 높습니다.
• Senkou Span A는 24,000원 초반, Senkou Span B는 23,000원 초반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 하락 추세선을 벗어나기 위해서는 26,000원 이상으로 상승해야 합니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근에는 하락 추세에 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다. 골든 크로스가 발생했지만, 최근에는 데드 크로스 가능성이 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 반등 신호로 해석하기는 어렵습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하락하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 하락하여 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 가격이 하단 밴드에 근접하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 24,500원. 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 24,000원. 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A (선행선 A): 24,000원 초반. 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span B (선행선 B): 23,000원 초반. 강력한 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 23,000원 초반. 지지선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 26,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 27,000원 돌파 시 강력한 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세에 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세가 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 23,000원 초반이 강력한 지지선이며, 26,000원 초반이 저항선입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 중기적으로는 지지선이 존재하여 반등 시도가 있을 수 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.