삼성SDI (006400)

🧠 요약

• 최근 가격은 23,000원 ~ 26,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 예상되지만, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 22,000원 ~ 23,000원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 25,000원 ~ 26,000원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 23,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 24,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단 부근에서 지지받고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(12일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(60일)는 상승 추세입니다. 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 장기적으로는 상승 추세가 유지되고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있는 모습입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)과 지지선(S)을 확인해야 합니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨을 활용하여 지지 및 저항 구간을 파악할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 23,800원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 24,300원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 23,500원/24,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 22,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 25,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 모멘텀이 강해지고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있지만, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세가 우세하며, 23,500원 부근에서 지지받을 수 있습니다. 하지만, 23,000원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 준비하는 것이 좋습니다.