삼성SDI (006400) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 190,000원 ~ 195,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 관찰 포인트가 될 수 있습니다. 210,000원 부근 역시 최근 하락 시 지지 역할을 수행했습니다.
- 저항 구간: 230,000원 ~ 235,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 관찰 포인트가 될 수 있습니다. 240,000원 부근 역시 과거 저항 역할을 수행했습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세가 확인되고 있습니다. 이는 단기 상승 추세의 가능성을 시사합니다.
- 60일 이동평균선은 완만한 상승 추세를 유지하고 있으며, 현재 가격은 이 선 위에 위치하고 있습니다. 이는 중기적인 상승 추세의 가능성을 뒷받침합니다.
패턴 및 구조:
- 최근 가격 움직임은 상승 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 채널 상단은 저항 구간으로 작용하고, 하단은 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 캔들 구조는 전반적으로 상승 압력을 보여주고 있지만, 하락 캔들이 나타날 때마다 지지 구간을 확인하는 과정이 반복되고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 210,000원 부근은 최근 하락 시 지지 역할을 수행하며, 추가 하락 시 관점 변화를 확인할 수 있는 구간입니다.
- 230,000원 ~ 235,000원 구간은 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 추가 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 240,000원 부근은 과거 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성을 시사할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일 이동평균선이 골든 크로스(Golden Cross)를 형성하며 상승 추세가 확인되고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하기 전의 상태입니다.
- MACD: MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하며 상승 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 상승 추세와 함께 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 상승 추세에 대한 투자자들의 관심을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있으며, 가격이 상단 경계를 돌파할 경우 추가 상승 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
삼성SDI는 현재 단기적으로 상승 추세에 있으며, 중기적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 상승 채널을 형성하고 있으며, 주요 지표들은 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다. 다만, 저항 구간인 230,000원 ~ 235,000원 구간에서 둔화될 가능성도 존재합니다. 변동성은 단기적으로 확대될 수 있으며, 특히 저항 구간에서의 반응에 주의 깊게 관찰해야 합니다. 또한, 거래량 변화와 주요 이동평균선의 움직임에 주목하며 시장 상황을 지속적으로 확인하는 것이 중요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.