삼성SDI (006400) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 195,000원 ~ 200,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 거래량 증가와 함께 하락을 멈추고 반등하는 모습을 보일 경우, 해당 구간은 더욱 강력한 지지선으로 기능할 수 있습니다.
- 저항 구간: 215,000원 ~ 220,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 해당 구간에서 매도세가 강하게 나타날 경우, 가격이 하락세로 전환될 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 20일 이동평균선은 60일 이동평균선과 횡보하고 있어, 단기 상승 추세의 지속 가능성에 대한 불확실성을 보여줍니다.
- 최근 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들의 크기가 점차 커지고 있어, 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 나타냅니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 상승 채널의 상단 구간에 위치하고 있습니다. 채널 하단은 지지선 역할을 할 가능성이 있으며, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있을 가능성이 있습니다. 삼각수렴 패턴은 일반적으로 가격 변동성이 커지는 전조로 해석될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 200,000원 미만으로 하락할 경우, 상승 추세가 약화되고 단기 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 215,000원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세가 강화되고 중장기적인 상승 가능성이 높아질 수 있습니다. 분석적 구간 표시: 195,000원 ~ 220,000원 구간은 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 20일 이동평균선과 60일 이동평균선이 횡보하고 있어, 중장기적인 추세 전환은 아직 불확실합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편입니다. 거래량 증가는 가격 움직임의 강도를 나타내지만, 감소는 약화를 의미합니다.
종합 판단:
삼성SDI는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다. 현재 가격은 상승 채널의 상단 구간에 위치하고 있으며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있을 가능성이 있습니다. 가격 변동성이 커질 수 있는 구간이므로, 지속적인 관찰이 필요합니다. 특히, 195,000원 ~ 220,000원 구간에서의 가격 움직임에 주목해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.