한일현대시멘트 (006390)

🪶 요약

• 최근 가격은 17,000원 ~ 19,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하며, 17,000원 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 중기: 횡보 추세 유지.
• 장기: 상승 추세의 지속 여부 확인 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,000원 (최근 저점, 과거 지지선)
• 저항 구간: 19,000원 (최근 고점, 과거 저항선)
• Senkou Span A는 18,000원 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 19,000원 초반에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴의 경우, 상단 저항선 돌파 시 상승, 하단 지지선 이탈 시 하락하는 경향이 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고, 장기 이동평균선(20일선)은 상승하는 모습. 골든 크로스 신호가 나타났으나, 거래량 증가 없이 가격이 상승하지 못하고 있어 신뢰도가 낮음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보 중. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보 중. 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보 중.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보 중.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세. 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 17,800원 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen: 18,200원 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A: 18,000원 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B: 19,000원 초반에서 저항선 역할.
  • Chikou Span: 과거 가격과 교차하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 19,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성이 감소하고 추세가 약화된 모습.
• 일목균형표 상으로는 하락 신호가 나타나고 있으며, 17,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있어, 급격한 가격 변동 가능성은 낮음.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 해소 여부, 17,000원 지지선 방어 여부, 거래량 변화를 주시해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세 전환 가능성 존재. 17,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성 높음.