한일현대시멘트 (006390)

🪶 요약

• 최근 가격은 17,000원 ~ 18,600원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선인 17,000원 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 17,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 뚜렷한 추세 부재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,000원 (과거 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 18,600원 (과거 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 보기 어려움.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 존재.
• 상승 채널이나 쌍봉/쌍바닥 패턴은 확인되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 신호.
  • 장기 MA(20일선)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 할 가능성 존재.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 위치하여 추세 약화.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세로 변동성 감소.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습으로 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래에 위치.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 구간은 현재 가격과 크게 관련 없음.
• 거래량: 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화 신호.
• 외국인/기관: 외국인/기관 수급은 변동성이 크며, 뚜렷한 추세 확인 어려움.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격 위로 위치하며 지지선 역할 가능성.
  • Kijun-sen (기준선): 가격 아래로 위치하며 저항선 역할 가능성.
  • Senkou Span A/B (선구선): 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 보기 어려움.
  • Chikou-sen (후행선): 가격 아래로 위치하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 18,600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 17,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 17,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 준비하는 것이 좋음.