한일현대시멘트 (006390)

현재 추세: 단기적으로 횡보하는 모습이며, 50봉 평균 거래량 기준으로 볼 때 변동성이 상대적으로 높게 나타나고 있습니다.

주요 매물대:

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 약간 아래로 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세의 가능성을 시사하지만, 최근 캔들들의 움직임을 감안하면 일시적인 조정일 가능성도 있습니다.
• 최근 캔들들은 좁은 범위 내에서 움직이며, 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
• 캔들 패턴으로는 하락 분할 추세(falling wedge) 패턴이 관찰되지만, 아직 확실한 매물대 붕괴가 나타나지 않아 변동성이 이어질 수 있습니다.

패턴 및 구조:

• 하락 분할 추세 (falling wedge) 패턴이 관찰되지만, 아직 매물대 붕괴가 나타나지 않아 더 이상의 하락을 예상하기는 어렵습니다.
• 50봉 이동평균선과 50봉 평균 거래량 지지선이 겹치는 구간은 가격 하락을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 17,500 ~ 17,700 구간은 하락 압력을 받아 가격이 쉽게 하락하지 않을 수 있는 지지선 역할을 합니다.
• 18,300 ~ 18,500 구간은 최근 캔들들의 고점 및 50봉 평균 거래량이 나타나는 구간이며, 가격 상승을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 약간 아래로 위치하고 있습니다.
• RSI (Relative Strength Index): 48.2로, 중립 영역에 머물고 있습니다. 과매수/과매도 상황을 나타내지 않습니다.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD 선이 히스토그램 아래로 위치하고 있으며, 모멘텀이 약한 상태입니다.
• 거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량 29,542.58은 변동성이 높은 것을 시사합니다.
• SUPERTREND: 현재 추세선이 하향 안정적인 상태를 보이며, 하락 추세의 가능성을 시사합니다.
• CCI (Consumer Confidence Index): 현재 CCI 값은 -38.1로, 과매도 영역에 위치하고 있습니다.

종합 판단: 현재 한일현대시멘트의 기술적 상태는 횡보세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 17,500 ~ 17,700 구간을 중심으로 지지받을 수 있으며, 18,300 ~ 18,500 구간에서는 저항을 받을 수 있습니다. 50봉 이동평균선 하향 안정적인 상태를 고려할 때, 하락 압력이 지속될 가능성도 존재합니다. 거래량 변화를 면밀히 관찰하며, 하락 분할 추세(falling wedge) 패턴의 붕괴 여부를 지켜볼 필요가 있습니다. SUPERTREND 추세선은 하락 추세의 가능성을 시사하고 있으며, CCI는 과매도 영역에 머물고 있습니다. 변동성 전망은 다소 높다고 판단됩니다.