한일현대시멘트 (006390) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 16,800원 ~ 17,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 18,000원 ~ 18,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 19,000원 구간 또한 과거 저항선으로 작용했던 구간입니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
- 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습이 관찰될 수 있습니다.
패턴 및 구조:
- 최근 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이전 하락 추세에서 나타났던 더블 탑 패턴과 유사한 구조가 관찰되지만, 아직 명확하게 확인되지는 않습니다.
가격 구간별 해석:
- 16,800원 부근: 과거 지지 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 17,800원 부근: 단기 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 18,500원 부근: 중장기 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 하락 추세에 있으며, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- RSI: 현재 RSI는 38 수준으로, 과매도 구간에 진입하지는 않았지만, 하락 추세가 지속될 경우 과매도 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음의 영역에 위치하며, MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 50봉 평균 거래량 대비 거래량 증감 추이를 통해 시장 참여자들의 관심도를 파악할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래로 이탈하면서 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 음의 영역에 위치하며, 과매도 구간에 진입할 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
현재 한일현대시멘트는 단기 하락 추세, 중기 횡보, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. 주요 지표들은 하락 추세를 뒷받침하고 있으며, SUPERTREND 지표는 하락 추세를 강화하는 모습을 보입니다. 가격 변동성은 다소 커질 수 있으며, 특히 지지 구간과 저항 구간 부근에서 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 16,800원 ~ 17,000원 구간은 지지 시도가 나타날 가능성이 있으며, 18,000원 ~ 18,500원 구간은 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.