카프로 (006380)

🪶 카프로 (2025년 10월 29일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지는 추세를 보이고 있으며 MACD가 하락추세에 머물러있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 추세 지속, 매도압력 강화.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재, 긴급한 변동 없이 안정적인 상향 이동 기대됨.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 3640 (최근 하락 추세의 저점)
• 저항 구간: 3670 (단기적인 거래량 증가와 함께 상승 가능성 존재)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 단순 이동평균선 교차, 하강하는 삼각형 형태의 모양 유추.
• 하락 추세 이탈 시 쌍봉/쌍바닥 패턴 발생 가능성 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균 (MA): 단기 이동평균선(50일)은 장기 이동평균선(200일) 아래 위치, 하락 추세 강화 시사
• RSI: 36.78 - 과매수 상태에서 감소하여 매도압력 증가 가능성 높음.
• MACD: 하향 트렌드 유지, MACD 히스토그램은 음영으로 나타남.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3640 이하 돌파 시: 강한 매도압력 발생 예상, 추가적인 하락 추세 지속 가능성 높음
• 3670 상승 성공 시: 단기적 역추위 기대됨. 장기적으로는 상향 추세 재개 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 카프로의 기술적 구조 분석 결과, 단기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
• 하지만 중장기 관점에서는 상승 트렌드 유지 가능성이 존재하며, 주요 저항선인 3670 돌파 시 역추위 기대됨.