카프로 (006380)

🪶 카프로 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 단순 이동평균선(SMA)의 교차 패턴을 통해 확인 가능하며, 일목균형표에서 Tenkan 선이 Kijun 선 아래 위치하여 하향적 움직임 강조됨.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세 관찰되고 있음. 이는 약화된 매매 활동과 단기적인 불확실성을 반영할 수 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 하락 추세 지속, 일목균형표의 Tenkan 선이 Kijun 선 아래 위치하여 하향적 움직임 강조됨.
• 중장기 (20일 이상): 상승 추세 유지, SMA 교차 패턴을 통해 장기적인 업트렌드 확인 가능하며 일목균형표의 Senkou Span A가 가격 위로 위치하여 지속적 상향 움직임 기대.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 3645~3650 (최근 하락 추세에서 형성된 저점, 일목균형표의 Senkou Span B 근처)
• 저항 구간: 3660~3670 (단기 상승 경향을 제한하는 수준, 이동평균선(SMA20) 위치와 가격 역동성 고려)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세에서 형성된 짧은 삼각수렴 패턴 관찰. 이는 단기적인 상승 가능성을 시사하지만, Tenkan 선이 Kijun 선 아래 위치하여 주의 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락 추세 진행 중 확인됨 (70 이상)
• MACD: 하향 움직임을 보이며, MACD 히스토그램이 음영으로 변함. 단기적인 하락 강도 증가를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3645~3650 지지구간 돌파: 추세 전환 가능성, 장기 상승 추세 위협
• 3660~3670 저항구간 돌파: 단기적인 상승 기회 발생

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 카프로는 하락 추세를 보이고 있지만, 일목균형표의 Senkou Span A가 가격 위쪽에 위치하며 장기적 상향 움직임을 유지하고 있습니다. 단순 이동평균선(SMA) 교차 패턴은 장기적인 업트렌드 가능성을 시사합니다. 하지만 최근 거래량 감소는 불확실성 증가를 나타내고 있으며, RSI 과매수 상태에서 MACD의 하향 움직임으로 단기적 위험도 존재한다고 판단됩니다.

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