카프로 (006380)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,659.98원 수준에서 횡보하며, 3,600원 지지선이 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 단기적으로는 3,600원 지지선 방어 여부가 중요하며, 3,700원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속, 3,600원 지지선 방어 여부가 관건
• 중기: 3,600원 지지선이 지지선 역할을 하는지 확인 필요
• 장기: 3,600원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (3개월 최저점, 강력한 지지선 역할)
• 저항 구간: 3,700원 (최근 고점, 저항선 역할)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B 위로 올라서면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저항선인 3,700원을 돌파하지 못하고 있어 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 장기 MA(20일선)를 상향 돌파하며 상승 추세에 힘을 싣고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세를 보이고 있지만, 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세에 진입했지만, 가격이 Supertrend 선 위로 올라서지 못하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 3,600원 지지선은 50% 되돌림 수준에 위치하며, 지지선 역할을 강화하고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파하며 상승 추세에 힘을 싣고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B 위로 올라서면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 내려가며 하락 압력을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,700원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,650원 선은 단기 지지선 역할을 할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세에 힘을 싣고 있지만, 장기적으로는 하락 압력이 존재합니다.
• 유의점: 3,600원 지지선 방어 여부가 중요하며, 3,700원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 종합 추세: 중립적, 단기 상승 가능성 존재, 장기 하락 압력 존재