카프로 (006380) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 하락 추세가 나타나고 있으며, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다. 장기적으로는 하락 추세에 놓여있다고 판단됩니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,500원 부근. 과거 가격 움직임에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 매수세 유입 가능성이 있는 영역입니다. 3,300원 부근 또한 과거 하락 시 저점 부근으로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 3,800원 부근. 과거 저항으로 작용했던 구간으로, 상승 시 매도세가 강하게 나타날 가능성이 있습니다. 4,000원 부근 또한 과거 저항 구간으로, 추가적인 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 0으로, 최근 거래량 변화가 미미합니다. 이는 가격 변동성이 제한적임을 시사합니다. 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습입니다. 이동평균선들은 하락 추세를 나타내고 있으며, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파한 상태입니다.
패턴 및 구조:
뚜렷한 패턴은 관찰되지 않으나, 하락 추세 채널을 형성하고 있을 가능성이 있습니다. 하락 추세 채널의 상단은 저항 구간과 일치하며, 하단은 지지 구간과 일치합니다.
가격 구간별 해석:
- 3,500원 이하: 하락 추세가 더욱 심화될 가능성이 있습니다.
- 3,800원 이상: 상승 시 저항으로 작용하며, 하락세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 4,000원 이상: 과거 저항 구간으로, 추가적인 매도세 유입 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기, 중기, 장기 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되었음을 시사합니다.
- RSI / MACD: 현재 RSI는 과매도 구간에 위치하고 있지만, 과매도 상태가 지속되고 있어 추세 반전을 단정하기는 어렵습니다. MACD는 음의 영역에서 교차하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- 거래량 변화: 50봉 평균 거래량은 0으로, 최근 거래량 변화가 미미합니다. 이는 가격 변동성이 제한적임을 시사합니다.
- SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래에 위치하고 있습니다. CCI는 과매도 구간에 위치하고 있지만, 추세 반전을 단정하기는 어렵습니다. 볼린저 밴드는 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 보여줍니다.
종합 판단:
현재 카프로는 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 하락세가 우세합니다. 거래량 변화가 미미하여 변동성이 제한적이며, 주요 지표들은 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다. 가격은 하락 추세 채널 내에서 움직이고 있으며, 지지 구간과 저항 구간을 중심으로 변동할 가능성이 높습니다. 지속적인 하락 추세가 이어질 가능성이 있지만, 변동성이 낮은 상황이 지속될 수 있습니다. 가격 움직임에 대한 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 지지 구간과 저항 구간에서의 반응을 주시해야 합니다. 분석적 구간 표시는 3,300원 부근과 3,800원 부근입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.