GS건설 (006360)

🪶 GS건설 (2025년 11월 17일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승추세 유지되고 있으나 단기 내하락으로 인해 잠시 위축 상태.

주요 매물대:

• 지지 구간: 18,200원 (최근 저점 근처) - 최저가를 기반으로 하며 가격이 이 수준을 유지하는 경우 상승 가능성 증가
• 저항 구간: 19,350원 (단기 이동평균선과 일치)

패턴 및 구조:

• 단일 저점 형성 후 반등 추세 진행 중. 삼각수렴 패턴의 시작 가능성 존재

• 상승 채널에서 하락으로 이탈, 잠시 감정적인 판단이 우세한 상태

주요 지표 분석

기술적 지표:

• RSI: 과매수 영역을 통과하여 단기적으로는 매도압력 증가 가능성
• MACD: 하락 추세 진행 중, MACD 선 교차 시 상승 신호 발생 가능.
• Supertrend: 현재 가격 아래로 위치하며 강한 하향적 방향을 보여줌

기타 지표:

• 볼린저밴드: 폭넓은 변동성 유지, 최근 수렴 추세 관찰됨.
• Fibonacci Retracement: 23.6% 및 50% 레벨에서 가격이 반등 시도 중

거래량 분석:

• 감소하는 거래량으로 단기적인 매수 의욕 약화 가능성 존재

일목균형표 기반 해석:

• Tenkan/Kijun선: 하향 추세 유지, Tenkan 선이 Kijun 선 아래 위치
• Senkou Span A/B: 가격 범위 내에서 상승 및 하락 가능성 모두 존재.

종합 판단:

GS건설은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상향 추세 지속될 수 있습니다. 일목균형표는 현재 가격이 저항 구간을 뚫고 반등하는 데 어려움을 겪으며, 지지구간에서 강력한 부동성을 보여줍니다. 주의해야 할 점은 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성과 이러한 추세를 방해할 수 있는 변수입니다.

변동성 및 유의점:

• 외국인/기관 매매 현황에 대한 추가 분석 필요
• 경제 상황, 정책 변화 등 시장 전반적인 영향 고려