GS건설 (006360)

🪶 GS건설 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저가 이동평균선(MA) 돌파.
• 중장기: 장기 상승트렌드 유지 중, 단기 내 침체 상태.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17300원 (최근 저가 이동평균선), 15370원(2주 전 하락폭 최저)

  • 근거: 가격이 이 수준에서 반등하는 경향을 보이고 있으며, 거래량 증가와 함께 지지 구간 역할.

• 저항 구간: 18650원 (최근 상승 추세선), 19250원(단기 이동평균선)

  • 근거: 가격이 이 수준에서 거부되는 경향을 보이고 있으며, 매도압력 증가와 함께 저항 구간 역할.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 상승 추세를 나타내는 하강하는 선과 가격이 형성한 채널구조 존재
  • 현재 단기적으로 이러한 채널에서 아래쪽으로 이동하며, 추가 하락 가능성 제시.

3️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태로부터 감소 추세 진행 중 (50% 미만) -> 매도압력 증대

  • 단기적으로 RSI의 상승은 구간 내 반등을 시사할 수 있음.

• MACD: 하락하는 MACD 선과 신호선, 단일 횡보 상태 유지 -> 추세 변화 불확실

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan/Kijun: 현재 가격은 Tenkan보다 아래 위치에 있어 하향추세 강조. Kijun 선과의 교차는 중장기적인 전환점을 나타낼 수 있음.

• Senkou Span A/B: A선이 B선 위로 이동하여 상승 추세를 제시하지만, 현재 가격은 이 아래에 위치 -> 단기 하락 가능성 높음

  • Senkou Span의 변화는 장기적인 전환점을 나타낼 수 있음.

• Chikou: 과거 26일 데이터가 현재 가격과 분리되어 이동하며, 추세 추적이 어려움 -> 단기 불확실성 증대

5️⃣ 종합 판단

GS건설은 장기 상승 트렌드를 유지하고 있지만, 최근 단기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선 아래 위치에 있는 가격과 Senkou Span A/B의 변화는 중장기적인 전환점을 나타낼 수 있으며, 단기적으로 17300원~15370원 지지 구간에서 반등 가능성이 있지만, 저항 구간인 18650원과 19250원 돌파가 어려울 것으로 예상됩니다. 변동성은 높고 추세 전환 시점을 주시해야 합니다.