GS건설 (006360)

GS건설 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 'GS건설'의 가격 추세는 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로 매도압력이 강해지고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀 또한 약화되고 있는 상태입니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중, 단일봉의 형태로 매도압력이 강해지고 있음
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있는데, 최근 급격한 하락으로 인해 불확실성 증가

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 18000원 (최저 가격 근처) - 이전 저점을 기준으로 지지 강도 확인 필요
• 저항 구간: 19,500원 (이동평균선 및 최근 상승 경향 반영)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락세가 진행되면서 삼각수렴 형성 가능성 존재 - 추후 돌파 방향에 주의 필요
• 20일 이동 평균선 아래 위치로, 단기적인 추세 변화 우려

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 5일 EMA가 20일 EMA를 하회하며 하락추세 강조
• RSI: 과매수 상태에서 감소 - 단기적으로 매도압력 증대 가능성 높음
• MACD: 하강 추세 지속, MACD 히스토그램은 음영으로 변화하여 하락 움직임 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 18000원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 높음
• 19,500원 상승 시 단기적 추세 전환 기회 발생

6️⃣ 종합 판단:

• GS건설은 현재 기술적으로 약한 상태이며, 단기적으로는 매도압력이 강해질 수 있으나 장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성을 가지고 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선 아래 위치로 추세가 하락하고 있으며, Senkou Span A/B는 저항 구간으로 작용할 수 있음