GS건설 (006360)

🪶 요약

• 최근 가격은 18,000원 ~ 19,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 19,000원 지지를 뚫고 하락할 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 18,000원 지지선이 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 상승 모멘텀이 약화되었습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 18,000원 (중요 지지선, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성)
• 저항 구간: 19,500원 (상단 저항선, 뚫고 상승 시 추가 상승 가능성)
• Senkou Span A는 18,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 19,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 18,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 18,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 최근 하락 추세를 보이고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0 부근에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 18,800원 부근, R은 19,100원 부근, S는 18,500원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 18,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 감소 추세를 보이고 있으며, 상승 추세에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 18,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 18,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선행 스팬 A): 18,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선행 스팬 B): 19,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행 스팬): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18,000원 하락 돌파 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 19,500원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 추세에 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 유의점:
  • 18,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
  • 19,500원 저항선을 돌파하면 추가 상승 가능성이 있습니다.
  • 거래량 감소는 상승 추세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 일목균형표의 각 지표를 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.