GS건설 (006360)

🪶 요약

• 최근 가격은 18,000원 ~ 19,500원 사이에서 횡보하는 모습
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세
• 중기적으로는 횡보 추세
• 장기적으로는 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 18,000원 (최근 저점, 하단 볼린저 밴드)
• 저항 구간: 19,500원 (최근 고점, 상단 볼린저 밴드)
• Senkou Span A는 18,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 19,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 하단 밴드를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있음

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 장기 MA(21일)를 상향 돌파했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮음
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 판단에 어려움
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮음
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함
• ATR: 변동성이 감소하는 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 추세
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 위에 위치
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 추세 약화의 신호
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 18,400원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 18,800원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선행선): 18,500원 / 19,000원 부근에서 지지/저항 역할
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파할 경우 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18,000원 하향 돌파 시: 하락 추세로 전환될 가능성 높음
• 19,500원 상향 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 감소하는 추세
• 변동성 확대 시, 18,000원 지지선 방어 여부가 중요
• 일목균형표 상에서는 전환선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선행선은 지지/저항선 역할을 하고 있음
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성도 있음
• 투자자는 변동성에 유의하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 함