대원전선 (006340)

🧠 요약

• 최근 가격은 3100원대 초반에서 3200원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3100원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 3200원 저항 구간을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 3500원 이상으로 올라가는 것이 목표입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3100원 (최근 저점, 3100원 지지선)
• 저항 구간: 3200원 (최근 고점, 3200원 저항선), 3500원 (과거 고점)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 가까워 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 3200원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위로 위치하여 상승 추세를 나타내지만, 최근 횡보하는 모습입니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 횡보하는 모습입니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 추세 전환에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격과 함께 움직이며 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 가격을 지지하며, 전향선과 함께 추세를 판단하는 데 사용됩니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 지지/저항 구간을 형성하며, 추세 전환을 예측하는 데 사용됩니다.
  • Chikou Span (후행선): 가격 흐름을 따라 움직이며, 추세 확인에 사용됩니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3100원 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 3200원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3500원 돌파 시 장기 상승 추세가 시작될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 3200원 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 추세를 확인하고, 지지/저항 구간을 참고하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.
• 하락 추세로 전환될 가능성에 대비하여 손절매 구간을 설정하는 것이 좋습니다.