대원전선 (006340)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,100원대 초반에서 3,300원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있을 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 - 3,100원 (최근 저점 구간, 하방 지지선 역할 가능)
• 저항 구간: 3,300원 - 3,400원 (최근 고점 구간, 상방 저항선 역할 가능)
• Senkou Span A는 3,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환되기 위해서는 삼각수렴 패턴을 상방 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우에는 삼각수렴 패턴을 하방 돌파할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 장기 이동평균선(60일선)은 하락 추세에 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화 신호를 보입니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 가격이 하단 밴드에 위치하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 미미하며, 기관은 매도 우위를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,150원대 초반에서 하락하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 3,200원대 중반에서 횡보하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선행 스팬 A): 3,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선행 스팬 B): 3,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행 스팬): 현재 가격 아래로 후행하고 있으며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 3,200원 이탈 시: 추가 하락 가능성
• 3,300원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성
• 3,400원 돌파 시: 강한 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 삼각수렴 패턴이 깨질 경우 급격한 변동성이 발생할 수 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 교차하는 데드 크로스 발생 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 하락에 대비한 포지션을 구축하는 것이 좋습니다.