녹십자 (006280)

🪶 요약

• 최근 가격은 12,7700원 ~ 13,1900원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있으며, 중장기적으로는 횡보 추세입니다.
• 최근 가격은 지지선인 12,7700원 부근에서 지지받고 있으며, 저항선인 13,1900원 부근에서 저항받고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,7700원 (최근 저점 부근, 과거 지지선)
• 저항 구간: 13,1900원 (최근 고점 부근, 과거 저항선)
• Senkou Span A는 12,9500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 13,0500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 벗어난 모습이며, 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세로 전환되었습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선인 R1은 13,0700원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 12,9700원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 12,9500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 12,8500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 12,9500원 / 13,0500원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,7700원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 13,1900원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 지지선인 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 확인해야 합니다.
• 투자자는 보수적인 자세를 취하고, 하락 추세가 확인될 때까지 관망하는 것이 좋습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
  • 일목균형표의 하락 신호에 주의해야 합니다.
  • 외부 경제 지표 및 시장 상황 변화에 주의해야 합니다.