녹십자 (006280)

🪶 요약

• 최근 가격은 12만 원대 후반에서 13만 원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀 강화가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재
• 장기: 상승 추세, 하지만 단기적인 횡보 또는 하락 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 125,000원 - 127,000원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 133,000원 - 135,000원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 128,000원 초반, Senkou Span B는 132,000원 초반으로 지지/저항 구간 참고 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 가격이 상단 경계선을 뚫고 상승할지, 아니면 하단 경계선을 뚫고 하락할지 관망해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 중기 EMA(21일)를 하향 돌파하며 하락 추세 신호, 장기 EMA(60일)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습입니다. 60선 돌파 시 상승 가능성 증가.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호, 하지만 골든 크로스 발생 시 상승 가능성 존재.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 13만 원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 모습입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇: PP 129,000원, R 131,000원, S 127,000원으로 참고 가능
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 128,000원 초반, 지지선 역할
  • Kijun-sen: 130,000원 초반, 지지선 역할
  • Senkou Span A: 128,000원 초반, 지지선 역할
  • Senkou Span B: 132,000원 초반, 저항선 역할
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며 추세 확인에 도움

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 125,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성
• 133,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 변동성 확대에 유의하며, 삼각수렴 패턴의 돌파 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표상 Kijun-sen과 Senkou Span A는 지지선 역할을 하고 있으며, 이를 지지하지 못할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 일목균형표상 모든 선이 상승 추세를 나타내야 합니다.