녹십자 (006280)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 중기 횡보
주요 매물대:

지지 구간: 125,000원 ~ 126,000원. 최근 50봉 평균 거래량에 근거하여 거래량 지지가 나타나는 가격대.
저항 구간: 130,000원 ~ 131,000원. 최근 상승 추세의 저항 지점을 형성하며, 거래량 증가 시 저항 강도가 강화될 수 있는 가격대.

단기/중기 방향성: 최근 50봉 이동평균선은 127,000원 부근에 위치하며, 가격은 이동평균선을 상회하는 캔들로 구성되어 있습니다. 캔들 패턴 분석으로는 3봉 연속 상승과 하락이 반복되는 ‘3봉 반전’ 구조가 관찰됩니다. 이는 가격 움직임의 둔화를 나타내는 지표입니다.
패턴 및 구조: 캔들 구조의 3봉 반전 구조는 가격 변동성의 둔화를 나타내며, 50봉 평균 거래량 분석 결과, 최근 거래량은 하락세에 머물러 있습니다. 이는 횡보적 움직임이 강화될 수 있는 신호입니다.
가격 구간별 해석: 125,000원 ~ 126,000원 구간은 최근 거래량 지지가 나타나는 가격대로서, 하방 방어선 역할을 할 가능성이 있습니다. 130,000원 ~ 131,000원 구간은 최근 상승 추세의 저항 지점을 형성하며, 거래량 증가 시 저항 강도가 강화될 수 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 가격을 상회하며, 단기 추세를 횡보 추세로 해석될 수 있습니다.
RSI: RSI 지표는 50대 초반으로, 과매수/과매도 영역을 벗어나 중립적인 상태를 나타냅니다.
MACD: MACD 선이 헤징선을 상회하며, MACD 히스토그램은 음의 값을 유지하고 있습니다. 이는 추세의 약화를 의미합니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 29,768.76으로, 50봉 평균 거래량보다 낮은 수준입니다. 이는 시장 참여자의 관심이 둔화되고 있음을 나타냅니다.
SUPERTREND: SUPERTREND 선은 127,000원 부근에 위치하며, 가격은 SUPERTREND 선 위에 머물러 있습니다.
CCI: CCI 지표는 -30대 초반으로, 중립적인 상태를 나타냅니다.

종합 판단: 현재 녹십자의 주가는 125,000원 ~ 126,000원 부근에서 지지받고 있는 것으로 판단됩니다. 50봉 평균 거래량 감소와 RSI, MACD 지표의 약화는 단기적인 하락 가능성을 시사하지만, 50봉 평균 거래량이 낮은 상황에서는 지지선 방어의 가능성이 높습니다. 단기적인 변동성은 예상되며, 126,000원 부근에서 지지선 방어 시 128,000원 부근까지의 상승을 예상할 수 있습니다. 130,000원 부근에서 저항을 받거나 거래량이 증가할 경우 하락 압력을 받을 수 있습니다. 거래량 변화에 주목해야 합니다.