LS (006260)

🪶 LS (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 거래량 증가와 함께 모멘텀 강화.
• 중장기: 상향 경향 유지되고 있으나, 205000~234000 사이의 저항 구간에서 가격이 상승을 어려워하는 시점 관찰됨.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가 추세를 보이며 매수 세력 강화 신호 나타남.
• RSI는 과매수 상태에 접어들고 있으나, MACD는 상승추세 지속을 시사함.

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 204733: 일목균형표의 Chikou Span이 이 수준에서 강력한 지지를 보여주고 있음
• 198320: 최근 하락 추세선과 일치하는 위치로, 가격 상승 시 첫 번째 지지 구간으로 작용할 가능성

저항 구간:

• 234220: 이전 고점을 기준으로 한 저항 수준. 이를 돌파해야 장기적인 상향 추세가 확실해짐
• 251333: 일목균형표의 Kijun Sen과 가까운 위치로, 강력한 저항 구간

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 기간 동안 상승 추세선이 형성되며 이를 따라 가격이 이동하는 모습 관찰됨.

• 가격 변동폭은 점차 감소하고 있고, 삼각수렴의 가능성을 시사함

3️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: 현재 추세는 상승하며 Tenkan과 Kijun이 서로 위에 위치하여 강력한 상향 신호를 보여줌.

  • Chikou Span은 가격 하강을 예측하는데 유용하지만, 최근 지지 구간에서 회복되고 있어 변동성 감소 추세 관찰됨.

• 이동평균: 20일 이동 평균선(MA)과 50일 MA가 상승추세를 보이며 서로 교차하는 형태임, 이는 장기적인 상향적 경향을 시사함

  • 단, MACD의 하락 추세와 RSI 과매수 상태를 고려하면 가격 변동성이 커질 가능성 존재

• RSI: 현재 70 이상으로 과매수 상태에 접어들고 있음. 이는 최근 상승가로 인한 매수 세력 강도 증대, 하락세 진입 시 주의 필요함을 의미

  • RSI의 역동적인 변화를 지속적으로 관찰하여 가격 추이 예측

• 볼린저 밴드: 폭은 감소하고 있음. 이는 가격 변동성이 줄어들고 있다는 것을 나타내며, 삼각수렴 형태 가능성을 높임

  • 볼린저 하단선과의 거리도 점차 커지면서 상승 추세 강화될 수 있는 잠재력 존재

4️⃣ 종합 판단

• LS 주가는 현재 단기적으로 상향추세를 보이고 있으나, 중장기적 관점에서는 저항 구간을 돌파해야 장기적인 성장이 확실해질 것으로 예상됨.

• 일목균형표와 이동평균 지표 분석 결과, 긍정적인 추세가 유지되고 있는데, RSI의 과매수 상태를 고려하여 가격 변동성에 주의해야 함

• 변동성: 최근 거래량 증가로 인한 상승추세 강화 가능성과 삼각수렴 형태 진행으로 추후 폭락 위험도 존재.

• 유의점: 저항 구간 돌파 시 장기적인 성장 기회, 하락 방향 변동은 주력 매매 전략에 영향을 미칠 수 있음