제주은행 (006220)

🪶 요약 - 제주은행 (2025년 10월 29일)

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량 감소 지속됨. 모멘텀 약화
• 가격 변동: 최근 저점부터 회복 시작, 13700원대에서 안정을 보이고 있음. 하지만 강력한 양봉 형태는 아직 관찰되지 않음.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승의 기회가 있는 상태이지만, 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 인해 안정적인 상승은 어려움 겪고 있음. (RSI 과매수 영역 이탈)
• 중장기: 20일 이동평균선을 지지하며 추세 변동성이 크지만, 장기적으로는 상향 추세를 유지할 가능성 존재.

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13700원 (최근 저점), 5일 이동평균선(SMA) 근처

  • 지난 거래 기록과 최근 가격 변동을 고려했을 때, 이 수준에서 상승 가능성이 높음.

• 저항 구간: 14000원 (20일 이동평균선), 5월 고점 근처

  • 현재 시장 상황에서는 저항 돌파가 어렵다고 판단됨.

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성 존재 - 장기적인 추세 변화를 예시할 수 있음.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선(SMA)을 상승추세, 하지만 단기적으로는 SMA 아래에서 거래되고 있어 추세 변화 가능성 존재 (RSI 과매수 영역 이탈).

• MACD: 하락 신호 보이지 않으며 긍정적인 전망.

• ADX: 상승/하락 강도가 약하며, 분산된 시장 상태를 나타냄.

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13700원 이탈: 단기 하락 가능성 증대 (지지구역 손실)

• 20일 이동평균선 돌파: 상승 추세 강화, 목표가는 다음 저항 수준으로 설정.

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6️⃣ 종합 판단

• 제주은행의 현재 시장 구조는 불확실하며 변동성이 높음. 단기적으로 하락 가능성 존재하지만 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지할 수 있을 것으로 예상됨.

• 일목균형표:

  • Tenkan/Kijun선은 현재 가격 아래 위치, Senkou Span A는 저항 역할 가능성 존재. Chikou 선이 과거 가격과 거리가 있어 추세 변동을 보여주고 있음.

• 변동성 관리: 급등 및 하락에 대비하여 포트폴리오 조정 필요, 위험관리를 강화해야 함