제주은행 (006220)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,800원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있음.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 함.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 머물러 있으며, 5일선과 20일선 이동평균선이 하락 추세에 놓여 있음.
• 중기적으로는 횡보 추세에 놓여 있으며, 60일선 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있음.
• 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 120일선 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,500원 - 13,600원 (60일선 이동평균선 부근, 과거 지지선)
• 저항 구간: 14,200원 - 14,300원 (120일선 이동평균선 부근, 과거 저항선)
• Senkou Span A는 13,800원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 14,000원대에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사함.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 패턴의 상단 저항선을 뚫고 상승해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선, 20일선은 하락 추세, 60일선은 지지선 역할, 120일선은 저항선 역할.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 없이 횡보하며, 모멘텀 약화.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 확인.
• 거래량: 감소 추세.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 13,800원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (25일선): 13,900원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 13,800원 부근에서 지지선, 14,000원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 추세 강화.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,500원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 14,000원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재.
• 14,500원 돌파 시 중기 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 커질 수 있음.
• 일목균형표상으로는 하락 추세가 지속되고 있으며, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있음.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 함.
• 변동성: 삼각수렴 패턴으로 인해 변동성이 커질 수 있으므로 주의 필요.
• 유의점:
  • 거래량 변화를 주시하며, 상승 추세로 전환될 가능성 확인.
  • 일목균형표상 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비.
  • 삼각수렴 패턴 상단 저항선 돌파 여부 확인.