제주은행 (006220) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 13,500원 ~ 13,600원 구간은 최근 하락 반등 시 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 나타나는 패턴으로 미루어 보아 중요한 지지 구간으로 판단됩니다. 13,000원 부근은 과거 저점 가격대이며, 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 14,000원 ~ 14,200원 구간은 과거 고점 가격대이며, 상승 시 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 13,900원 부근은 최근 상승 시 나타나는 저항 구간으로, 추가적인 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 평균 거래량은 636,327.18으로, 최근 거래량 증가 추세는 단기 상승 추세를 뒷받침합니다. 하지만, 과거 거래량 급증 시점과 비교했을 때, 현재 거래량은 상대적으로 낮은 수준입니다.
- 단기적으로 상승 추세선을 형성하고 있으며, 이 추세선이 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 중기적으로는 200봉 이동평균선과 50봉 이동평균선 간의 교차점을 주시해야 합니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 상승 추세선과 하락 추세선이 만나는 지점, 즉 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이 패턴은 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
- 과거 채널 하단선을 돌파하며 상승했지만, 현재는 채널 내에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 13,500원 부근은 지지 구간으로, 이 가격대 아래로 하락 시 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 14,000원 부근은 저항 구간으로, 이 가격대 이상으로 상승 시 추가적인 상승 모멘텀 확보 여부를 확인해야 합니다. 분석적 구간 표시: 13,500원 부근은 하락 시 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있으며, 14,000원 부근은 상승 시 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선이 200봉 이동평균선을 상향 돌파하며 골든 크로스를 형성했지만, 골든 크로스 이후 상승 모멘텀이 약화되는 모습입니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 위에서 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 히스토그램이 축소되는 모습은 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세이지만, 과거 고점 대비 낮은 수준입니다. 이는 상승 추세의 강도를 약화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 최근 상단 밴드를 벗어나는 모습은 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
제주은행은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다. 삼각수렴 패턴 형성으로 인해 가격 변동성이 커질 수 있으며, 주요 지지 구간인 13,500원 ~ 13,600원 부근과 저항 구간인 14,000원 ~ 14,200원 부근을 주시해야 합니다. 이동평균선 교차, RSI, MACD, 거래량 변화, SUPERTREND 지표 등은 상승 추세의 지속 가능성에 대한 엇갈린 신호를 보내고 있습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.