한국전자홀딩스 (006200)

🪶 요약

• 최근 가격은 730원대 초반에서 740원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세가 뚜렷하게 나타나지 않고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습입니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세가 이어지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 720원 ~ 730원 (과거 지지선, 일목균형표의 전환선 및 균형선)
• 저항 구간: 740원 ~ 750원 (과거 저항선, 일목균형표의 선행선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 중기 MA(20일)를 상회하며 상승 추세의 가능성을 시사합니다.
  • 장기 MA(60일)는 현재 가격을 상회하며 완만한 상승 추세를 지지합니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 모멘텀 변화가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격 변동성에 따라 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하며, 저항선(R)과 지지선(S)을 참고할 수 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 추세 약화 또는 횡보 가능성을 시사합니다.
• 외국인/기관: 수급 상황을 확인하여 추가적인 판단 근거로 활용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • 전환선(Tenkan-sen): 현재 가격을 지지하며 상승 추세의 가능성을 시사합니다.
  • 균형선(Kijun-sen): 현재 가격을 지지하며 완만한 상승 추세를 지지합니다.
  • 선행선(Senkou Span A/B): 저항선 역할을 하고 있으며, 가격이 상단 밴드를 돌파해야 추가 상승 가능성이 있습니다.
  • 후행선(Chikou Span): 현재 가격을 하향 돌파하지 않으면 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 720원 하향 돌파 시 지지선 이탈 가능성이 있으며, 추가 하락을 유발할 수 있습니다.
• 740원 상향 돌파 시 저항선 이탈 가능성이 있으며, 추가 상승을 유발할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전환선과 균형선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선행선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 후행선이 현재 가격을 하향 돌파하지 않으면 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 변동성이 낮은 만큼, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
• 일목균형표를 활용하여 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 변화에 주의해야 합니다.
• 삼각수렴 패턴이 해소되는 시점에 따라 추세가 결정될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 완만한 상승 추세이며, 지지선은 전환선과 균형선, 저항선은 선행선입니다.